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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 626 905.00 | | 130 626 905.00 | 130 626 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 412 298.00 | 8 108.00 | 270 404 190.00 | 270 412 298.00 |
BZ Autres créances | 1 604 159.00 | 1 590 114.00 | 14 045.00 | 1 604 159.00 |
CF Disponibilités | 5 035 460.00 | | 5 035 460.00 | 5 035 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 577.00 | 1 590 114.00 | 5 060 463.00 | 6 650 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 062 874.00 | 1 598 222.00 | 275 464 653.00 | 277 062 874.00 |
CU Autres participations | 139 777 286.00 | | 139 777 286.00 | 139 777 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 182 890.00 | 2 930 280.00 | | 3 182 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 456 110.00 | 277 447 720.00 | | 302 456 110.00 |
DH Report à nouveau | -41 624 210.00 | -34 661 552.00 | | -41 624 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 418 699.00 | -6 962 658.00 | | -2 418 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 909 850.00 | 1 367 982.00 | | 1 909 850.00 |
DL TOTAL (I) | 263 505 940.00 | 240 121 772.00 | | 263 505 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 109.00 | 1 732 517.00 | | 71 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 109.00 | 1 732 517.00 | | 71 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 553.00 | 124 515.00 | | 57 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 553.00 | 130 576.00 | | 57 553.00 |
ED (V) | 11 830 051.00 | 7 321 914.00 | | 11 830 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 464 653.00 | 249 306 779.00 | | 275 464 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 553.00 | 130 576.00 | | 57 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 661 408.00 | | | 1 661 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 408.00 | | | 1 661 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661 408.00 | | | 1 661 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 138 663.00 | 3 131 972.00 | | 1 138 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800 071.00 | 3 131 972.00 | | 2 800 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138 663.00 | -3 131 972.00 | | -1 138 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 619.00 | 1 976 980.00 | | 3 733 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 318.00 | 8 939 638.00 | | 6 152 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 418 699.00 | -6 962 658.00 | | -2 418 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 538 141.00 | | | 247 538 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 404 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 412 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 530 033.00 | | | 247 530 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367 982.00 | 541 868.00 | | 1 367 982.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732 517.00 | | 1 661 408.00 | 1 732 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 626 905.00 | | | 130 626 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 242 022.00 | 1 616 117.00 | 130 626 905.00 | 132 242 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |