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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 564.00 | | 1 230 564.00 | 1 230 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 652 773.00 | 1 260 957.00 | 214 391 817.00 | 215 652 773.00 |
BZ Autres créances | 173 487.00 | | 173 487.00 | 173 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 570 514.00 | | 3 570 514.00 | 3 570 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 744 001.00 | | 8 744 001.00 | 8 744 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 396 775.00 | 1 260 957.00 | 223 135 818.00 | 224 396 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 214 413 989.00 | 1 252 849.00 | 213 161 141.00 | 214 413 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 296 730.00 | 3 296 730.00 | | 3 296 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 815 531.00 | 231 183 360.00 | | 193 815 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 673.00 | | | 329 673.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 13 902 468.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 668 137.00 | -2 940 615.00 | | 23 668 137.00 |
DK Provisions réglementées | 1 898 528.00 | 2 123 430.00 | | 1 898 528.00 |
DL TOTAL (I) | 223 008 609.00 | 247 565 374.00 | | 223 008 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 675.00 | 116 490.00 | | 49 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 321.00 | 116 490.00 | | 51 321.00 |
ED (V) | 75 888.00 | 58 088.00 | | 75 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 135 818.00 | 247 739 952.00 | | 223 135 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 321.00 | 116 490.00 | | 51 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 273 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 252 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 537 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 253 861.00 | 2 911 206.00 | | 55 253 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 048 480.00 | 2 976 629.00 | | 25 048 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 205 381.00 | -65 422.00 | | 30 205 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 289 712.00 | 4 360 949.00 | | 56 289 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 621 574.00 | 7 301 564.00 | | 32 621 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 668 137.00 | -2 940 615.00 | | 23 668 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 648 117.00 | | | 242 648 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 640 009.00 | | 116 000.00 | 242 640 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 123 430.00 | 123 105.00 | 348 007.00 | 2 123 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 252 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 430.00 | 1 375 954.00 | 348 007.00 | 2 123 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 252 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 105.00 | 348 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230 564.00 | | 1 230 564.00 | 1 230 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 173 487.00 | 173 487.00 | | 173 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 164.00 | 173 599.00 | 1 230 564.00 | 1 404 164.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |