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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 332 900.00 | | 1 332 900.00 | 1 332 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 755 109.00 | 49 781 346.00 | 165 973 763.00 | 215 755 109.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 728 068.00 | | 1 728 068.00 | 1 728 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 783.00 | | 1 778 783.00 | 1 778 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 533 892.00 | 49 781 346.00 | 167 752 546.00 | 217 533 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 214 413 989.00 | 49 773 238.00 | 164 640 751.00 | 214 413 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 296 730.00 | 3 296 730.00 | | 3 296 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 815 531.00 | 193 815 531.00 | | 193 815 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |
DH Report à nouveau | 20 051 093.00 | 23 668 147.00 | | 20 051 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 813 748.00 | -3 617 055.00 | | -51 813 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 899 469.00 | 1 899 469.00 | | 1 899 469.00 |
DL TOTAL (I) | 167 578 748.00 | 219 392 496.00 | | 167 578 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 141.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 70 576.00 | | 105 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 575.00 | 70 717.00 | | 105 575.00 |
ED (V) | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 752 546.00 | 219 467 063.00 | | 167 752 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 575.00 | 70 717.00 | | 105 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 141.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 318 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 521 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 521 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 495 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 813 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 958.00 | 55 179.00 | | 62 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 876 706.00 | 3 672 233.00 | | 51 876 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 813 748.00 | -3 617 055.00 | | -51 813 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 623 034.00 | | 132 074.00 | 215 623 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 747 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 755 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 614 927.00 | | 132 074.00 | 215 614 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899 469.00 | | | 1 899 469.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 849.00 | 48 500 389.00 | | 1 272 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176 169.00 | 48 500 389.00 | 3 851.00 | 3 176 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 521 998.00 | 25 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 900.00 | | | 1 332 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 727.00 | 50 715.00 | 1 333 012.00 | 1 383 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |