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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 534 424.00 | 8 108.00 | 214 526 317.00 | 214 534 424.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CF Disponibilités | 2 206 127.00 | | 2 206 127.00 | 2 206 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 841.00 | | 2 256 841.00 | 2 256 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 791 266.00 | 8 108.00 | 216 783 158.00 | 216 791 266.00 |
CU Autres participations | 214 291 705.00 | | 214 291 705.00 | 214 291 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 335 730.00 | 3 296 730.00 | | 3 335 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 676 531.00 | 193 815 531.00 | | 197 676 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |
DH Report à nouveau | -31 762 655.00 | 20 051 093.00 | | -31 762 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 103 063.00 | -51 813 748.00 | | 45 103 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 899 469.00 | 1 899 469.00 | | 1 899 469.00 |
DL TOTAL (I) | 216 581 811.00 | 167 578 748.00 | | 216 581 811.00 |
DP Provisions pour risques | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 654.00 | 105 541.00 | | 120 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 688.00 | 105 575.00 | | 120 688.00 |
ED (V) | | 68 223.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 783 158.00 | 167 752 546.00 | | 216 783 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 688.00 | 105 575.00 | | 120 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 397.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 478 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 481 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 480 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 106 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 957.00 | | | 1 313 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 620.00 | | | 1 317 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 795 411.00 | 62 958.00 | | 49 795 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 347.00 | 51 876 706.00 | | 4 692 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 103 063.00 | -51 813 748.00 | | 45 103 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 755 109.00 | | 84 500.00 | 215 755 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305 184.00 | 214 526 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 184.00 | 214 534 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 747 001.00 | | 84 500.00 | 215 747 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899 469.00 | | | 1 899 469.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 773 238.00 | | 49 773 238.00 | 49 773 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 672 707.00 | 80 659.00 | 49 773 238.00 | 51 672 707.00 |
UG ‐ Financières | | | 48 478 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 659.00 | 1 295 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VB T. V. A. | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 326.00 | 50 714.00 | 234 612.00 | 285 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |