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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 764.00 | | 1 312 764.00 | 1 312 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 648 117.00 | 8 108.00 | 242 640 009.00 | 242 648 117.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 057 793.00 | | 3 057 793.00 | 3 057 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 943.00 | | 5 099 943.00 | 5 099 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 748 060.00 | 8 108.00 | 247 739 952.00 | 247 748 060.00 |
CU Autres participations | 241 327 245.00 | | 241 327 245.00 | 241 327 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 296 730.00 | 3 296 730.00 | | 3 296 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 183 360.00 | 231 183 360.00 | | 231 183 360.00 |
DH Report à nouveau | 13 902 468.00 | | | 13 902 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940 615.00 | 13 902 468.00 | | -2 940 615.00 |
DK Provisions réglementées | 2 123 430.00 | 2 004 474.00 | | 2 123 430.00 |
DL TOTAL (I) | 247 565 374.00 | 250 387 033.00 | | 247 565 374.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | 178 397.00 | | 116 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 490.00 | 188 009.00 | | 116 490.00 |
ED (V) | 58 088.00 | 19 574.00 | | 58 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 739 952.00 | 250 665 725.00 | | 247 739 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 490.00 | 188 009.00 | | 116 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 119 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 205 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 969 732.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 911 206.00 | 242 867.00 | | 2 911 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911 206.00 | 22 212 600.00 | | 2 911 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259 712.00 | | | 2 259 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 969 732.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 917.00 | 989 515.00 | | 716 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976 629.00 | 22 959 247.00 | | 2 976 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 422.00 | -746 648.00 | | -65 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 949.00 | 42 012 824.00 | | 4 360 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 564.00 | 28 110 355.00 | | 7 301 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 940 615.00 | 13 902 468.00 | | -2 940 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 944 454.00 | | | 244 944 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 640 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 648 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 936 346.00 | | | 244 936 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 004 474.00 | 118 956.00 | | 2 004 474.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 583.00 | 118 956.00 | 71 109.00 | 2 075 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 312 764.00 | | 1 312 764.00 | 1 312 764.00 |
VP Divers | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 915.00 | 42 150.00 | 1 312 764.00 | 1 354 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |