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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 2 824.00 | 1 459.00 | 4 283.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 511.00 | 26 242.00 | 164 269.00 | 190 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 707.00 | 29 066.00 | 5 743 641.00 | 5 772 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 241.00 | | 145 241.00 | 145 241.00 |
BZ Autres créances | 947 559.00 | | 947 559.00 | 947 559.00 |
CF Disponibilités | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 885.00 | | 1 213 885.00 | 1 213 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 591.00 | 29 066.00 | 6 957 526.00 | 6 986 591.00 |
CU Autres participations | 5 569 313.00 | | 5 569 313.00 | 5 569 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 2 192 029.00 | 1 736 911.00 | | 2 192 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 147.00 | 848 819.00 | | 881 147.00 |
DK Provisions réglementées | 34 254.00 | 26 642.00 | | 34 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 430.00 | 3 811 372.00 | | 4 306 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 702.00 | 3 023 255.00 | | 2 535 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 920.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 8 723.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 577.00 | 109 119.00 | | 106 577.00 |
EA Autres dettes | | 2 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 651 095.00 | 3 144 265.00 | | 2 651 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 526.00 | 6 955 637.00 | | 6 957 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 622.00 | | 853 622.00 | 853 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 622.00 | | 853 622.00 | 853 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 521.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 70 833.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 72 300.00 | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 1 253.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 942.00 | 98 243.00 | | 100 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 337.00 | 107 107.00 | | 111 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 337.00 | -34 808.00 | | -10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 104.00 | -9 979.00 | | -12 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 856.00 | 1 753 887.00 | | 1 841 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 709.00 | 905 068.00 | | 960 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 147.00 | 848 819.00 | | 881 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 098.00 | | 168 366.00 | 5 759 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 757.00 | 5 772 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 757.00 | 190 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | 398.00 | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 315.00 | | 167 953.00 | 177 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 898.00 | | 15.00 | 5 573 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 360.00 | 42 521.00 | 53 815.00 | 40 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 1 420.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 956.00 | 41 101.00 | 53 815.00 | 38 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 642.00 | 7 612.00 | | 26 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 642.00 | 7 612.00 | | 26 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 932 595.00 | | | 932 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 702.00 | 649 465.00 | 1 886 236.00 | 2 535 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 553.00 | | | 654 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 600.00 | 1 103 000.00 | 4 600.00 | 1 107 600.00 |
VW T.V.A. | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 095.00 | 764 859.00 | 1 886 236.00 | 2 651 095.00 |