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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 6 033.00 | 1 063.00 | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 467.00 | 29 207.00 | 137 259.00 | 166 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 475.00 | 35 240.00 | 5 716 235.00 | 5 751 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 119.00 | | 104 119.00 | 104 119.00 |
BZ Autres créances | 877 475.00 | | 877 475.00 | 877 475.00 |
CF Disponibilités | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 264.00 | | 1 007 264.00 | 1 007 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 739.00 | 35 240.00 | 6 723 499.00 | 6 758 739.00 |
CU Autres participations | 5 569 313.00 | | 5 569 313.00 | 5 569 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 3 313 869.00 | 2 735 026.00 | | 3 313 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 597.00 | 818 843.00 | | 802 597.00 |
DK Provisions réglementées | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 526.00 | 4 790 929.00 | | 5 353 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 297.00 | 1 807 521.00 | | 1 232 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 11 498.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 618.00 | 15 366.00 | | 13 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 184.00 | 92 531.00 | | 123 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 973.00 | 1 926 942.00 | | 1 369 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 499.00 | 6 717 872.00 | | 6 723 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 494.00 | | 954 494.00 | 954 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 494.00 | | 954 494.00 | 954 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 495.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 833.00 | 49 000.00 | | 66 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 833.00 | 49 000.00 | | 66 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 1 243.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 855.00 | 45 571.00 | | 84 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 530.00 | 50 620.00 | | 86 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 697.00 | -1 620.00 | | -19 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | -13 686.00 | | 26 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 049.00 | 1 732 784.00 | | 1 867 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 453.00 | 913 941.00 | | 1 064 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 597.00 | 818 843.00 | | 802 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 960.00 | | 118 783.00 | 5 761 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 268.00 | 5 751 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 268.00 | 166 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | 2 668.00 | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 619.00 | | 116 115.00 | 179 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 913.00 | | | 5 573 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 157.00 | 36 495.00 | 44 412.00 | 43 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 1 823.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 947.00 | 34 672.00 | 44 412.00 | 38 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 876 748.00 | 876 748.00 | | 876 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 297.00 | 628 367.00 | 603 930.00 | 1 232 297.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 750.00 | | | 669 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 658.00 | 990 058.00 | 4 600.00 | 994 658.00 |
VW T.V.A. | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 973.00 | 766 043.00 | 603 930.00 | 1 369 973.00 |