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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 209.00 | 219.00 | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 619.00 | 38 947.00 | 140 671.00 | 179 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 960.00 | 43 157.00 | 5 718 803.00 | 5 761 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
BZ Autres créances | 812 749.00 | | 812 749.00 | 812 749.00 |
CF Disponibilités | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 069.00 | | 999 069.00 | 999 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 029.00 | 43 157.00 | 6 717 872.00 | 6 761 029.00 |
CU Autres participations | 5 569 313.00 | | 5 569 313.00 | 5 569 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 2 735 026.00 | 2 192 029.00 | | 2 735 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 843.00 | 881 147.00 | | 818 843.00 |
DK Provisions réglementées | 38 060.00 | 34 254.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 929.00 | 4 306 430.00 | | 4 790 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 521.00 | 2 535 702.00 | | 1 807 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 498.00 | 1 426.00 | | 11 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | 7 391.00 | | 15 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | 106 577.00 | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 942.00 | 2 651 095.00 | | 1 926 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 872.00 | 6 957 526.00 | | 6 717 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 593.00 | | 874 593.00 | 874 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 593.00 | | 874 593.00 | 874 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 101 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 101 000.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 2 782.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 571.00 | 100 942.00 | | 45 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 806.00 | 7 612.00 | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 620.00 | 111 337.00 | | 50 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -10 337.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 686.00 | -12 104.00 | | -13 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 784.00 | 1 841 856.00 | | 1 732 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 941.00 | 960 709.00 | | 913 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 843.00 | 881 147.00 | | 818 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 707.00 | | 61 108.00 | 5 772 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 855.00 | 5 761 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 855.00 | 179 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 283.00 | | 145.00 | 8 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 511.00 | | 60 963.00 | 190 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 913.00 | | | 5 573 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 066.00 | 40 375.00 | 26 284.00 | 29 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 1 386.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 242.00 | 38 990.00 | 26 284.00 | 26 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 254.00 | 3 806.00 | | 34 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 254.00 | 3 806.00 | | 34 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 384.00 | | | 124 384.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 784 322.00 | | | 784 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 521.00 | 619 678.00 | 1 187 843.00 | 1 807 521.00 |
VI Groupe et associés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 752.00 | | | 727 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 511.00 | 946 911.00 | 4 600.00 | 951 511.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 942.00 | 739 100.00 | 1 187 843.00 | 1 926 942.00 |