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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 600.00 | 47 113.00 | 125 486.00 | 172 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 409.00 | 54 010.00 | 5 703 399.00 | 5 757 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BZ Autres créances | 762 046.00 | | 762 046.00 | 762 046.00 |
CF Disponibilités | 156 294.00 | | 156 294.00 | 156 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 458.00 | | 957 458.00 | 957 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 867.00 | 54 010.00 | 6 660 858.00 | 6 714 867.00 |
CU Autres participations | 5 569 313.00 | | 5 569 313.00 | 5 569 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DG Autres réserves | 3 814 846.00 | 3 313 869.00 | | 3 814 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 694.00 | 802 597.00 | | 811 694.00 |
DK Provisions réglementées | 37 656.00 | 38 060.00 | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 196.00 | 5 353 526.00 | | 5 863 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 332.00 | 1 232 297.00 | | 606 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 874.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 446.00 | 13 618.00 | | 19 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 385.00 | 123 184.00 | | 113 385.00 |
EA Autres dettes | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 662.00 | 1 369 973.00 | | 797 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 858.00 | 6 723 499.00 | | 6 660 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 239.00 | | 855 239.00 | 855 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 239.00 | | 855 239.00 | 855 239.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 66 833.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 524.00 | 66 833.00 | | 50 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 782.00 | 84 855.00 | | 61 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 782.00 | 86 530.00 | | 61 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 258.00 | -19 697.00 | | -11 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | 26 705.00 | | 31 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 578.00 | 1 867 049.00 | | 1 786 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 884.00 | 1 064 453.00 | | 974 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 694.00 | 802 597.00 | | 811 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 475.00 | | 81 306.00 | 5 751 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 372.00 | 5 757 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 10 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 173.00 | 172 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 467.00 | | 81 306.00 | 166 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 913.00 | | | 5 573 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 32 359.00 | 13 590.00 | 35 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 1 063.00 | 199.00 | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | 31 297.00 | 13 391.00 | 29 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 060.00 | | 404.00 | 38 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 060.00 | | 404.00 | 38 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 747 164.00 | 747 164.00 | | 747 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 332.00 | 534 864.00 | 71 468.00 | 606 332.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 477.00 | | | 625 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 237.00 | 798 637.00 | 4 600.00 | 803 237.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 662.00 | 726 194.00 | 71 468.00 | 797 662.00 |