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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 2 845.00 | 182.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 090.00 | 19 148.00 | 9 941.00 | 29 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 105.00 | 25 442.00 | 42 663.00 | 68 105.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 725.00 | 25 442.00 | 54 283.00 | 79 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | | | 618.00 |
DG Autres réserves | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FG Production vendue services | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 68 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 066.00 | 3 376.00 | | 22 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | 3 376.00 | | 18 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 724.00 | 6 199.00 | 525.00 | 6 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488.00 | 9 238.00 | 1 250.00 | 10 488.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 556.00 | 25 031.00 | 525.00 | 25 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
ST Autres comptes | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 336.00 | | | 50 336.00 |