| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 697.00 | 27 190.00 | 2 507.00 | 29 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 712.00 | 33 666.00 | 35 046.00 | 68 712.00 |
BT Marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 378.00 | 33 666.00 | 47 712.00 | 81 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DG Autres réserves | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DH Report à nouveau | -10 887.00 | | | -10 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FG Production vendue services | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 334.00 | 2 332.00 | | 31 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 2 332.00 | | 27 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054.00 | 11 804.00 | 1 250.00 | 13 054.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
ST Autres comptes | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 523.00 | | | 47 523.00 |