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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 2 974.00 | 54.00 | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 697.00 | 22 082.00 | 7 615.00 | 29 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 712.00 | 28 504.00 | 40 208.00 | 68 712.00 |
BT Marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 458.00 | 28 504.00 | 51 953.00 | 80 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FG Production vendue services | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 202.00 | | | 127 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 105.00 | | 608.00 | 68 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 117.00 | | 608.00 | 32 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 442.00 | 3 062.00 | | 25 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | 3 062.00 | | 21 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 319.00 | 10 069.00 | 1 250.00 | 11 319.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
ST Autres comptes | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 749.00 | | | 52 749.00 |