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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 303.00 | 30 514.00 | 1 789.00 | 32 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 318.00 | 36 990.00 | 34 329.00 | 71 318.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 092.00 | 36 990.00 | 66 103.00 | 103 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DG Autres réserves | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DH Report à nouveau | -11 596.00 | | | -11 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 180.00 | | 1 138.00 | 70 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | | 1 138.00 | 34 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 049.00 | 941.00 | | 36 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | 941.00 | | 32 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923.00 | 15 673.00 | 1 250.00 | 16 923.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 621.00 | 24 621.00 | 30 000.00 | 54 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 215.00 | | | 51 215.00 |