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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 165.00 | 29 573.00 | 1 592.00 | 31 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 180.00 | 36 049.00 | 34 131.00 | 70 180.00 |
BT Marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 012.00 | 36 049.00 | 52 963.00 | 89 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | | | 989.00 |
DG Autres réserves | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DH Report à nouveau | -6 106.00 | | | -6 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FG Production vendue services | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 712.00 | | 1 467.00 | 68 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 725.00 | | 1 467.00 | 32 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 666.00 | 2 383.00 | | 33 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 2 383.00 | | 30 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 600.00 | 16 350.00 | 1 250.00 | 17 600.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422.00 | 23 422.00 | 10 000.00 | 33 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 932.00 | | | 43 932.00 |