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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 090.00 | 17 707.00 | 383.00 | 18 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 713.00 | 12 000.00 | 138 713.00 | 150 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 737.00 | 179 707.00 | 750 030.00 | 929 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 605.00 | 96 971.00 | 39 635.00 | 136 605.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 591.00 | 96 971.00 | 88 620.00 | 185 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 327.00 | 276 677.00 | 838 650.00 | 1 115 327.00 |
CU Autres participations | 530 434.00 | 150 000.00 | 380 434.00 | 530 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DH Report à nouveau | -333 371.00 | | | -333 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 540.00 | -333 371.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 258 911.00 | 253 371.00 | | 258 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 625.00 | 648 026.00 | | 515 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 9 171.00 | | 32 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | 21 089.00 | | 31 682.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 739.00 | 680 684.00 | | 579 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 650.00 | 934 055.00 | | 838 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 473.00 | | 179 473.00 | 179 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 423.00 | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 355 423.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 869.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 579 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | -223 733.00 | | 2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 514.00 | 563 067.00 | | 279 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 973.00 | 896 439.00 | | 273 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 540.00 | -333 371.00 | | 5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 509.00 | | 44 640.00 | 1 012 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 413.00 | 911 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 413.00 | 929 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 419.00 | | 44 640.00 | 994 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 089.00 | 3 618.00 | 17 707.00 | 14 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 089.00 | 3 618.00 | 17 707.00 | 14 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 96 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 108 971.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 108 971.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 713.00 | 47 507.00 | | 150 713.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 625.00 | | 515 625.00 | 515 625.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 555.00 | 202 397.00 | 104 158.00 | 306 555.00 |
VW T.V.A. | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 739.00 | 64 114.00 | 515 625.00 | 579 739.00 |