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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 811.00 | 150 000.00 | 790 811.00 | 940 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 936.00 | 86 971.00 | 135 965.00 | 222 936.00 |
BZ Autres créances | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 749.00 | 86 971.00 | 207 778.00 | 294 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 560.00 | 236 971.00 | 998 589.00 | 1 235 560.00 |
CU Autres participations | 530 434.00 | 150 000.00 | 380 434.00 | 530 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DH Report à nouveau | -297 046.00 | -327 831.00 | | -297 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 307.00 | 30 785.00 | | -29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 260 389.00 | 289 696.00 | | 260 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 020.00 | 515 680.00 | | 486 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | 87 055.00 | | 93 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 995.00 | 35 389.00 | | 39 995.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 12 000.00 | | 108 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 815.00 | 11 076.00 | | 10 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 201.00 | 661 206.00 | | 738 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 589.00 | 950 902.00 | | 998 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 099.00 | 262 170.00 | | 148 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 406.00 | 231 385.00 | | 177 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 307.00 | 30 785.00 | | -29 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 260.00 | | 56 141.00 | 938 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 500.00 | 940 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 590.00 | 940 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 090.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 170.00 | | 56 141.00 | 920 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 971.00 | | 10 000.00 | 96 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 971.00 | | 10 000.00 | 246 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 971.00 | | 10 000.00 | 246 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 877.00 | 53 587.00 | | 179 877.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VB T. V. A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 020.00 | 30 258.00 | 455 762.00 | 486 020.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 543.00 | 339 253.00 | 126 290.00 | 465 543.00 |
VW T.V.A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 201.00 | 282 438.00 | 445 762.00 | 738 201.00 |