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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 260.00 | 168 090.00 | 770 170.00 | 938 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 025.00 | 96 971.00 | 56 054.00 | 153 025.00 |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CF Disponibilités | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 703.00 | 96 971.00 | 180 732.00 | 277 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 963.00 | 265 061.00 | 950 902.00 | 1 215 963.00 |
CU Autres participations | 530 434.00 | 150 000.00 | 380 434.00 | 530 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DH Report à nouveau | -327 831.00 | -333 371.00 | | -327 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 785.00 | 5 540.00 | | 30 785.00 |
DL TOTAL (I) | 289 696.00 | 258 911.00 | | 289 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 680.00 | 515 625.00 | | 515 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 32 426.00 | | 87 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 389.00 | 31 682.00 | | 35 389.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 206.00 | 579 739.00 | | 661 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 902.00 | 838 650.00 | | 950 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 167.00 | | 155 167.00 | 155 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 167.00 | | 155 167.00 | 155 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 2 392.00 | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 464.00 | 2 392.00 | | -19 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 732.00 | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 170.00 | 279 514.00 | | 262 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 385.00 | 273 973.00 | | 231 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 785.00 | 5 540.00 | | 30 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 737.00 | | 40 595.00 | 929 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 420.00 | 920 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 072.00 | 938 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 647.00 | | 37 943.00 | 911 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 707.00 | 488.00 | 105.00 | 17 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 707.00 | 383.00 | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 105.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 971.00 | | 12 000.00 | 258 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 971.00 | | 12 000.00 | 258 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 236.00 | 79 951.00 | | 159 236.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
VB T. V. A. | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 680.00 | | 515 680.00 | 515 680.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 043.00 | 274 758.00 | 79 285.00 | 354 043.00 |
VW T.V.A. | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 206.00 | 145 526.00 | 515 680.00 | 661 206.00 |