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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 792.00 | | 539 792.00 | 539 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 226.00 | 150 000.00 | 920 226.00 | 1 070 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 336.00 | 23 947.00 | 32 389.00 | 56 336.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 312 121.00 | | 312 121.00 | 312 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 476.00 | 23 947.00 | 363 529.00 | 387 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 701.00 | 173 947.00 | 1 283 754.00 | 1 457 701.00 |
CU Autres participations | 530 434.00 | 150 000.00 | 380 434.00 | 530 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DH Report à nouveau | -292 768.00 | -326 353.00 | | -292 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 708.00 | 33 585.00 | | -9 708.00 |
DL TOTAL (I) | 284 265.00 | 293 973.00 | | 284 265.00 |
DP Provisions pour risques | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 556.00 | 455 939.00 | | 862 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 037.00 | 91 595.00 | | 75 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 289.00 | 15 300.00 | | 11 289.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 889.00 | 592 841.00 | | 948 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 754.00 | 886 814.00 | | 1 283 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 000.00 | 70 000.00 | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 050.00 | 267 736.00 | | 410 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 758.00 | 234 152.00 | | 419 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 708.00 | 33 585.00 | | -9 708.00 |