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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 175.00 | 150 000.00 | 783 175.00 | 933 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 736.00 | 16 447.00 | 57 289.00 | 73 736.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 086.00 | 16 447.00 | 103 639.00 | 120 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 261.00 | 166 447.00 | 886 814.00 | 1 053 261.00 |
CU Autres participations | 530 434.00 | 150 000.00 | 380 434.00 | 530 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DH Report à nouveau | -326 353.00 | -297 046.00 | | -326 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 585.00 | -29 307.00 | | 33 585.00 |
DL TOTAL (I) | 293 973.00 | 260 389.00 | | 293 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 939.00 | 486 020.00 | | 455 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 595.00 | 93 364.00 | | 91 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | 39 995.00 | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 108 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 841.00 | 738 201.00 | | 592 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 814.00 | 998 589.00 | | 886 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 736.00 | 148 099.00 | | 267 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 152.00 | 177 406.00 | | 234 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 585.00 | -29 307.00 | | 33 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 175.00 | | | 933 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 811.00 | | | 940 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 971.00 | | 70 524.00 | 86 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 971.00 | | 70 524.00 | 236 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 971.00 | | 70 524.00 | 236 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 241.00 | 53 587.00 | 118 654.00 | 172 241.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VB T. V. A. | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 939.00 | 30 314.00 | 425 625.00 | 455 939.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 215.00 | 157 561.00 | 118 654.00 | 276 215.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 841.00 | 167 216.00 | 425 625.00 | 592 841.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |