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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
AP Constructions | 317 058.00 | 268 451.00 | 48 608.00 | 317 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 361.00 | 340 283.00 | 129 079.00 | 469 361.00 |
BT Marchandises | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 966.00 | | 367 966.00 | 367 966.00 |
CF Disponibilités | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 632.00 | | 531 632.00 | 531 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 993.00 | 340 283.00 | 660 710.00 | 1 000 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 220 367.00 | 231 777.00 | | 220 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 237.00 | 81 390.00 | | 90 237.00 |
DL TOTAL (I) | 512 723.00 | 515 287.00 | | 512 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 878.00 | 43 130.00 | | 42 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 4 058.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | 20 343.00 | | 25 374.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 4 420.00 | | 4 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 878.00 | 43 130.00 | | 42 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 737.00 | 115 080.00 | | 118 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 710.00 | 659 617.00 | | 660 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 727.00 | | 176 727.00 | 176 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 727.00 | | 176 727.00 | 176 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 660.00 | 30 267.00 | | 34 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 848.00 | 227 902.00 | | 231 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 612.00 | 146 513.00 | | 141 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 237.00 | 81 390.00 | | 90 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 536.00 | | | 474 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 214.00 | | | 423 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 175.00 | 8 282.00 | 5 175.00 | 337 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 175.00 | 8 282.00 | 5 175.00 | 337 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 265.00 | 54 995.00 | 270.00 | 55 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 737.00 | 75 858.00 | | 118 737.00 |