| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
AP Constructions | 217 330.00 | 217 330.00 | | 217 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 731.00 | 289 162.00 | 25 568.00 | 314 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 965.00 | | 367 965.00 | 367 965.00 |
CF Disponibilités | 736 882.00 | | 736 882.00 | 736 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 092.00 | | 1 112 092.00 | 1 112 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 823.00 | 289 162.00 | 1 137 661.00 | 1 426 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 205 034.00 | 217 803.00 | | 205 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 664.00 | 103 231.00 | | 507 664.00 |
DL TOTAL (I) | 914 818.00 | 523 154.00 | | 914 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 989.00 | 43 156.00 | | 43 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 9 355.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 030.00 | 15 280.00 | | 94 030.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 2 910.00 | | 4 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 989.00 | 43 156.00 | | 43 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 592.00 | 113 859.00 | | 193 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 661.00 | 666 263.00 | | 1 137 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 603.00 | 70 703.00 | | 149 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FG Production vendue services | 176 447.00 | | 176 447.00 | 176 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 447.00 | | 476 447.00 | 476 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 672.00 | | | 300 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 672.00 | | | 300 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 316.00 | 558.00 | | 94 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 356.00 | -558.00 | | 206 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 490.00 | 37 991.00 | | 119 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 094.00 | 238 408.00 | | 844 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 430.00 | 135 177.00 | | 336 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 664.00 | 103 231.00 | | 507 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 361.00 | | | 469 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 052.00 | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 630.00 | 314 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 578.00 | 314 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 039.00 | | | 418 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 656.00 | 1 640.00 | 60 135.00 | 347 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 656.00 | 1 640.00 | 60 135.00 | 347 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -833.00 | | | -833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513.00 | 4 243.00 | 269.00 | 4 513.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 592.00 | 149 603.00 | | 193 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
ST Autres comptes | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 155.00 | | | 62 155.00 |