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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
AP Constructions | 317 058.00 | 275 824.00 | 41 233.00 | 317 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 361.00 | 347 656.00 | 121 704.00 | 469 361.00 |
BT Marchandises | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 965.00 | | 367 965.00 | 367 965.00 |
CF Disponibilités | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 559.00 | | 544 559.00 | 544 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 920.00 | 347 656.00 | 666 263.00 | 1 013 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 217 803.00 | 220 366.00 | | 217 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 231.00 | 90 236.00 | | 103 231.00 |
DL TOTAL (I) | 523 154.00 | 512 723.00 | | 523 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 156.00 | 42 878.00 | | 43 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 3 337.00 | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 280.00 | 25 374.00 | | 15 280.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 4 268.00 | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 156.00 | 42 878.00 | | 43 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 859.00 | 118 736.00 | | 113 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 263.00 | 660 710.00 | | 666 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 703.00 | 118 737.00 | | 70 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 106.00 | | 176 106.00 | 176 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 106.00 | | 176 106.00 | 176 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 991.00 | 34 660.00 | | 37 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 408.00 | 231 848.00 | | 238 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 177.00 | 141 612.00 | | 135 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 231.00 | 90 237.00 | | 103 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 361.00 | | | 469 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 039.00 | | | 418 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 283.00 | 7 374.00 | 347 657.00 | 340 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 283.00 | 7 374.00 | 347 657.00 | 340 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
VP Divers | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 338.00 | 57 068.00 | 270.00 | 57 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 859.00 | 70 703.00 | | 113 859.00 |