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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
AP Constructions | 217 330.00 | 217 330.00 | | 217 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 892.00 | 70 652.00 | 2 239.00 | 72 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 791.00 | 287 983.00 | 27 808.00 | 315 791.00 |
BZ Autres créances | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 965.00 | | 367 965.00 | 367 965.00 |
CF Disponibilités | 301 568.00 | | 301 568.00 | 301 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 998.00 | | 712 998.00 | 712 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 789.00 | 287 983.00 | 740 806.00 | 1 028 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 312 498.00 | | | 312 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 742.00 | | | -49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 464 875.00 | | | 464 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 806.00 | | | 740 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 058.00 | | 180 058.00 | 180 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 058.00 | | 180 058.00 | 180 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 980.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 744.00 | | | 265 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 486.00 | | | 315 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 742.00 | | | -49 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 731.00 | | 2 984.00 | 314 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 315 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 315 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 461.00 | | 2 984.00 | 314 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 162.00 | 745.00 | 1 924.00 | 289 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 162.00 | 745.00 | 1 924.00 | 289 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | 223 980.00 | 29 250.00 | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | 223 980.00 | 29 250.00 | 29 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 980.00 | 29 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 733.00 | 43 463.00 | 269.00 | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 950.00 | 6 936.00 | | 51 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
ST Autres comptes | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
ZE Dividendes | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 688.00 | | | 55 688.00 |