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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
AP Constructions | 217 330.00 | 217 330.00 | | 217 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 892.00 | 72 643.00 | 250.00 | 72 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 791.00 | 289 973.00 | 25 818.00 | 315 791.00 |
BZ Autres créances | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 966.00 | | 367 966.00 | 367 966.00 |
CF Disponibilités | 323 133.00 | | 323 133.00 | 323 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 140.00 | | 739 140.00 | 739 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 931.00 | 289 973.00 | 764 958.00 | 1 054 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
DH Report à nouveau | -31 907.00 | -49 743.00 | | -31 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 044.00 | 133 836.00 | | 48 044.00 |
DL TOTAL (I) | 385 756.00 | 453 712.00 | | 385 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 980.00 | 223 980.00 | | 223 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 980.00 | 223 980.00 | | 223 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 047.00 | 46 225.00 | | 128 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 2 942.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 21 058.00 | | 92.00 |
EA Autres dettes | 21 078.00 | 298 528.00 | | 21 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 222.00 | 368 754.00 | | 155 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 958.00 | 1 046 445.00 | | 764 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 376.00 | 368 754.00 | | 108 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 387.00 | | 187 387.00 | 187 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 387.00 | | 187 387.00 | 187 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 25 833.00 | | 11 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 077.00 | 241 349.00 | | 546 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 033.00 | 107 513.00 | | 498 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 044.00 | 133 836.00 | | 48 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 522.00 | | | 315 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 978.00 | 995.00 | 289 973.00 | 288 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 978.00 | 995.00 | 289 973.00 | 288 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 980.00 | | | 223 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 311.00 | 48 041.00 | 270.00 | 48 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 222.00 | 108 376.00 | | 155 222.00 |