| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 169.00 | 620.00 | 3 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 188.00 | 69 537.00 | 109 651.00 | 179 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 492.00 | 34 025.00 | 40 466.00 | 74 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 221.00 | 106 733.00 | 161 488.00 | 268 221.00 |
BT Marchandises | 285 153.00 | 10 045.00 | 275 108.00 | 285 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 632.00 | 10 045.00 | 402 587.00 | 412 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 854.00 | 116 778.00 | 564 076.00 | 680 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 134.00 | 18 201.00 | | 43 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 851.00 | 25 933.00 | | 31 851.00 |
DL TOTAL (I) | 117 986.00 | 76 134.00 | | 117 986.00 |
DP Provisions pour risques | 8 259.00 | 6 822.00 | | 8 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 259.00 | 6 822.00 | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 345.00 | 134 387.00 | | 148 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 326.00 | 16 267.00 | | 3 326.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 2 504.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 830.00 | 408 276.00 | | 437 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 076.00 | 491 233.00 | | 564 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 192.00 | | 738 192.00 | 738 192.00 |
FG Production vendue services | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 449.00 | | 740 449.00 | 740 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 3 751.00 | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 154.00 | 681 394.00 | | 744 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 302.00 | 655 460.00 | | 712 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 851.00 | 25 933.00 | | 31 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 823.00 | 2 214.00 | 778.00 | 6 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 858.00 | 39 128.00 | 8 731.00 | 47 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 831.00 | 258 704.00 | 179 127.00 | 437 831.00 |