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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 143.00 | 33.00 | 3 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 172.00 | 67 278.00 | 104 895.00 | 172 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 831.00 | 81 106.00 | 37 725.00 | 118 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 213.00 | 151 527.00 | 164 686.00 | 316 213.00 |
BT Marchandises | 473 307.00 | 29 593.00 | 443 714.00 | 473 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 219 092.00 | | 219 092.00 | 219 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 182.00 | 29 593.00 | 694 588.00 | 724 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 394.00 | 181 120.00 | 859 274.00 | 1 040 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 121.00 | | | 229 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
DL TOTAL (I) | 341 609.00 | | | 341 609.00 |
DP Provisions pour risques | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 756.00 | | | 189 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 983.00 | | | 135 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
EA Autres dettes | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 133.00 | | | 503 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 274.00 | | | 859 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 726.00 | | | 299 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 871.00 | | 1 007 871.00 | 1 007 871.00 |
FG Production vendue services | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 956.00 | | 1 009 956.00 | 1 009 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 067.00 | | | 1 035 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 579.00 | | | 977 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 689.00 | | 2 026.00 | 321 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 503.00 | 316 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 503.00 | 291 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 973.00 | | 533.00 | 297 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | 1 494.00 | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 413.00 | 27 399.00 | 6 286.00 | 130 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 60.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 330.00 | 27 339.00 | 6 286.00 | 127 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 930.00 | 7 673.00 | 4 070.00 | 10 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 537.00 | 3 057.00 | | 26 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 537.00 | 3 057.00 | | 26 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 467.00 | 10 729.00 | 4 070.00 | 37 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 280.00 | 28 873.00 | 73 407.00 | 102 280.00 |
VI Groupe et associés | 189 756.00 | 59 756.00 | 130 000.00 | 189 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 262.00 | 21 722.00 | 15 540.00 | 37 262.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 133.00 | 299 726.00 | 203 407.00 | 503 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |