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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 146.00 | 153.00 | 4 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 715.00 | 29 488.00 | 141 227.00 | 170 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 471.00 | 71 177.00 | 52 294.00 | 123 471.00 |
AX Avances et acomptes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 601.00 | 104 811.00 | 216 790.00 | 321 601.00 |
BT Marchandises | 457 636.00 | 23 802.00 | 433 833.00 | 457 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 464.00 | 23 802.00 | 602 662.00 | 626 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 065.00 | 128 613.00 | 819 451.00 | 948 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 243 572.00 | | | 243 572.00 |
DP Provisions pour risques | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 883.00 | | | 185 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 441.00 | | | 155 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
EA Autres dettes | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 769.00 | | | 567 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 451.00 | | | 819 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 086.00 | | | 302 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 087.00 | | 948 087.00 | 948 087.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 062.00 | | 949 062.00 | 949 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 408.00 | | | -8 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 473.00 | | | 956 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 008.00 | | | 922 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 620.00 | | 7 487.00 | 315 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507.00 | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 321 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 255.00 | | 7 487.00 | 289 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 115.00 | 33 696.00 | | 71 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 193.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 162.00 | 33 503.00 | | 67 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 876.00 | 2 183.00 | 8 876.00 | 8 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 195.00 | 1 809.00 | | 17 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 195.00 | 1 809.00 | | 17 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 071.00 | 3 992.00 | 8 876.00 | 26 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 941.00 | 35 941.00 | 120 000.00 | 155 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 502.00 | 44 265.00 | 114 775.00 | 203 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 304.00 | 28 621.00 | 115 783.00 | 159 304.00 |
VI Groupe et associés | 185 883.00 | 50 883.00 | 135 000.00 | 185 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 378.00 | 17 838.00 | 15 540.00 | 33 378.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 769.00 | 302 086.00 | 250 783.00 | 567 769.00 |