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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 083.00 | 93.00 | 3 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 172.00 | 48 326.00 | 123 847.00 | 172 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 801.00 | 79 004.00 | 46 796.00 | 125 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 689.00 | 130 413.00 | 191 276.00 | 321 689.00 |
BT Marchandises | 408 911.00 | 26 537.00 | 382 374.00 | 408 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 354 641.00 | | 354 641.00 | 354 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 109.00 | 26 537.00 | 766 572.00 | 793 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 798.00 | 156 950.00 | 957 848.00 | 1 114 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 572.00 | | | 188 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
DL TOTAL (I) | 294 121.00 | | | 294 121.00 |
DP Provisions pour risques | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 065.00 | | | 281 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 921.00 | | | 153 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 923.00 | | | 152 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
EA Autres dettes | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 797.00 | | | 652 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 848.00 | | | 957 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 115.00 | | | 430 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 555.00 | | 971 555.00 | 971 555.00 |
FG Production vendue services | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 053.00 | | 973 053.00 | 973 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 096.00 | | | 989 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 547.00 | | | 938 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 601.00 | | 10 218.00 | 321 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 130.00 | 321 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 297 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | 2 667.00 | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 742.00 | | 7 551.00 | 296 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 811.00 | 33 156.00 | 7 554.00 | 104 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 2 727.00 | 3 790.00 | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 665.00 | 30 429.00 | 3 764.00 | 100 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 110.00 | 10 930.00 | 8 110.00 | 8 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 802.00 | 2 734.00 | | 23 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 802.00 | 2 734.00 | | 23 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 913.00 | 13 664.00 | 8 110.00 | 31 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 923.00 | 152 923.00 | | 152 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 065.00 | 178 384.00 | 102 681.00 | 281 065.00 |
VI Groupe et associés | 153 921.00 | 33 921.00 | 120 000.00 | 153 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 097.00 | 19 557.00 | 15 540.00 | 35 097.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 797.00 | 430 115.00 | 222 681.00 | 652 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |