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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 3 934.00 | 125.00 | 4 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 864.00 | 112 695.00 | 67 169.00 | 179 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 492.00 | 53 096.00 | 21 397.00 | 74 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 316.00 | 169 724.00 | 99 592.00 | 269 316.00 |
BT Marchandises | 340 620.00 | 17 195.00 | 323 425.00 | 340 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CF Disponibilités | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 854.00 | 17 195.00 | 527 659.00 | 544 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 170.00 | 186 920.00 | 627 251.00 | 814 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 902.00 | | | 102 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
DL TOTAL (I) | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
DP Provisions pour risques | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 770.00 | | | 189 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 078.00 | | | 429 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 251.00 | | | 627 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 592.00 | | 778 592.00 | 778 592.00 |
FG Production vendue services | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 778.00 | | 781 778.00 | 781 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | | | 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 798.00 | | | 785 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 403.00 | | | 754 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 413.00 | 3 782.00 | | 13 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 413.00 | 3 782.00 | | 13 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 413.00 | 3 782.00 | | 13 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 409.00 | 41 409.00 | 120 000.00 | 161 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 770.00 | 189 770.00 | | 189 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 371.00 | 21 321.00 | 17 050.00 | 38 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 123.00 | 55 241.00 | 8 881.00 | 64 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 078.00 | 292 028.00 | 137 050.00 | 429 078.00 |