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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 137.00 | 324.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503.00 | 2 942.00 | 5 561.00 | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 430.00 | 17 797.00 | 44 633.00 | 62 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 108.00 | 21 876.00 | 51 232.00 | 73 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CF Disponibilités | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 260.00 | | 211 260.00 | 211 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 368.00 | 21 876.00 | 262 491.00 | 284 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 974.00 | 50 175.00 | | 50 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 520.00 | 32 699.00 | | 39 520.00 |
DL TOTAL (I) | 123 494.00 | 83 974.00 | | 123 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 921.00 | 17 759.00 | | 45 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 757.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 423.00 | 20 839.00 | | 63 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 886.00 | 22 708.00 | | 27 886.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 997.00 | 62 063.00 | | 138 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 491.00 | 146 038.00 | | 262 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 399.00 | 50 063.00 | | 105 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 651.00 | | 391 651.00 | 391 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 651.00 | | 391 651.00 | 391 651.00 |
FM Production stockée | | | -6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 137.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 137.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -137.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 5 714.00 | | 8 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 517.00 | 253 303.00 | | 385 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 997.00 | 220 604.00 | | 345 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 520.00 | 32 699.00 | | 39 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 209.00 | | 40 899.00 | 32 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | 776.00 | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 874.00 | | 40 059.00 | 30 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 64.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 716.00 | 10 160.00 | | 11 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 741.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 320.00 | 9 419.00 | | 11 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 871.00 | 11 273.00 | 33 598.00 | 44 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 074.00 | 116 424.00 | 650.00 | 117 074.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 997.00 | 105 399.00 | 33 598.00 | 138 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 2 061.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | 3 651.00 | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 33 655.00 | 24 647.00 | | 33 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 500.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 350.00 | 7 029.00 | | 23 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 372.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | 2 433.00 | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 992.00 | 27 345.00 | | 46 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 417.00 | 22 748.00 | | 39 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 563.00 | 37 827.00 | | 62 563.00 |