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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 482.00 | 6 480.00 | 2.00 | 6 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 969.00 | 201.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 562.00 | 29 608.00 | 2 953.00 | 32 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 956.00 | 96 287.00 | 72 668.00 | 168 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 822.00 | 134 345.00 | 102 477.00 | 236 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BN En cours de production de biens | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 595.00 | | 304 595.00 | 304 595.00 |
BZ Autres créances | 173 304.00 | | 173 304.00 | 173 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
CF Disponibilités | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 885.00 | | 962 885.00 | 962 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 708.00 | 134 345.00 | 1 065 362.00 | 1 199 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DG Autres réserves | 179 639.00 | | | 179 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
DL TOTAL (I) | 395 732.00 | | | 395 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 191.00 | | | 362 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 631.00 | | | 669 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 362.00 | | | 1 065 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 990.00 | | | 601 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 711.00 | | 13 141.00 | 276 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 815.00 | | 707.00 | 51 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 815.00 | 1 214.00 | 236 822.00 | 51 815.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 28 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 201 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 311.00 | | 13 141.00 | 189 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 307.00 | 25 127.00 | 1 089.00 | 110 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 184.00 | 1 296.00 | | 5 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | 280.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 874.00 | 23 830.00 | 809.00 | 102 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 191.00 | 362 191.00 | | 362 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 304 595.00 | 304 595.00 | | 304 595.00 |
VB T. V. A. | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VC Groupe et associés | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 879.00 | 31 238.00 | 67 641.00 | 98 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 993.00 | 478 643.00 | 350.00 | 478 993.00 |
VW T.V.A. | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 764.00 | 548 123.00 | 67 641.00 | 615 764.00 |