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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 969.00 | 201.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 775.00 | 31 383.00 | 6 392.00 | 37 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 674.00 | 114 871.00 | 121 803.00 | 236 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 761.00 | 154 706.00 | 225 055.00 | 379 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
BN En cours de production de biens | 164 615.00 | | 164 615.00 | 164 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 530.00 | | 336 530.00 | 336 530.00 |
BZ Autres créances | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 131 503.00 | | 131 503.00 | 131 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 165.00 | | 828 165.00 | 828 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 926.00 | 154 706.00 | 1 053 221.00 | 1 207 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DG Autres réserves | 294 984.00 | | | 294 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 382 509.00 | | | 382 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
EA Autres dettes | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 712.00 | | | 670 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 221.00 | | | 1 053 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 707.00 | | | 596 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 822.00 | | 150 338.00 | 236 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 379 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 274 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 517.00 | | 80 331.00 | 201 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 70 007.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 345.00 | 26 383.00 | 6 022.00 | 134 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | 2.00 | | 6 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 896.00 | 26 381.00 | 6 022.00 | 125 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 863.00 | 262 863.00 | | 262 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 336 530.00 | 336 530.00 | | 336 530.00 |
VB T. V. A. | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 029.00 | 43 024.00 | 74 005.00 | 117 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 521.00 | 441 171.00 | 350.00 | 441 521.00 |
VW T.V.A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 012.00 | 415 007.00 | 74 005.00 | 489 012.00 |