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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 905.00 | 545.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 5 949.00 | 4 811.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 540.00 | 29 651.00 | 33 889.00 | 63 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 295.00 | 37 505.00 | 84 790.00 | 122 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
BZ Autres créances | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 741.00 | 37 505.00 | 291 236.00 | 328 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 494.00 | 50 974.00 | | 90 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 39 520.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 135 351.00 | 123 494.00 | | 135 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 571.00 | 45 921.00 | | 30 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 1 328.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 142.00 | 63 423.00 | | 103 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 603.00 | 27 886.00 | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 438.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 885.00 | 138 997.00 | | 155 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 236.00 | 262 491.00 | | 291 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 981.00 | 105 399.00 | | 133 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
FG Production vendue services | 562 122.00 | | 562 122.00 | 562 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 098.00 | | 574 098.00 | 574 098.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 321.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 321.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104.00 | -321.00 | | 2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 8 719.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 449.00 | 385 517.00 | | 582 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 593.00 | 345 997.00 | | 570 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 856.00 | 39 520.00 | | 11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 108.00 | | 53 668.00 | 73 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 45 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 122 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 74 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | 989.00 | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 933.00 | | 7 548.00 | 70 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 45 130.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 876.00 | 19 810.00 | 4 181.00 | 21 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 768.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 19 042.00 | 4 181.00 | 20 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 571.00 | 8 667.00 | 21 904.00 | 30 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 885.00 | 133 981.00 | 21 904.00 | 155 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 2 943.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 396.00 | 5 558.00 | | 8 396.00 |
ST Autres comptes | 63 125.00 | 33 655.00 | | 63 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YT Sous‐traitance | 121 064.00 | 23 350.00 | | 121 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 916.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | 3 859.00 | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 739.00 | 46 992.00 | | 63 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 220.00 | 39 417.00 | | 67 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 415.00 | 62 563.00 | | 195 415.00 |