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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 482.00 | 5 184.00 | 1 298.00 | 6 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 249.00 | 201.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 713.00 | 27 589.00 | 4 124.00 | 31 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 598.00 | 75 286.00 | 82 312.00 | 157 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 711.00 | 110 307.00 | 166 404.00 | 276 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BN En cours de production de biens | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 820.00 | | 175 820.00 | 175 820.00 |
BZ Autres créances | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
CF Disponibilités | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 100.00 | | 598 100.00 | 598 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 811.00 | 110 307.00 | 764 504.00 | 874 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DG Autres réserves | 163 424.00 | 129 369.00 | | 163 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 215.00 | 44 055.00 | | 26 215.00 |
DL TOTAL (I) | 240 387.00 | 224 172.00 | | 240 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 720.00 | 88 581.00 | | 121 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 023.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 549.00 | 38 530.00 | | 190 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 396.00 | 186 449.00 | | 151 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 002.00 | 54 981.00 | | 57 002.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 10 329.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 117.00 | 380 892.00 | | 524 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 504.00 | 605 065.00 | | 764 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 780.00 | 308 302.00 | | 434 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 271.00 | | 53 895.00 | 238 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 455.00 | 276 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 455.00 | 189 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 870.00 | | 53 895.00 | 150 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 690.00 | 28 618.00 | 13 001.00 | 94 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 887.00 | 1 297.00 | | 3 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 554.00 | 27 321.00 | 13 001.00 | 88 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 396.00 | 151 396.00 | | 151 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
VB T. V. A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 720.00 | 32 383.00 | 89 337.00 | 121 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 027.00 | 263 027.00 | | 263 027.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 567.00 | 244 230.00 | 89 337.00 | 333 567.00 |