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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 454.00 | 22 864.00 | 15 590.00 | 38 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 320.00 | 22 864.00 | 255 456.00 | 278 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 900.00 | | 855 900.00 | 855 900.00 |
BZ Autres créances | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
CF Disponibilités | 372 377.00 | | 372 377.00 | 372 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 730.00 | | 1 310 730.00 | 1 310 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 050.00 | 22 864.00 | 1 566 186.00 | 1 589 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 932.00 | 45 919.00 | | 145 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 423.00 | 100 013.00 | | 232 423.00 |
DL TOTAL (I) | 400 355.00 | 167 932.00 | | 400 355.00 |
DP Provisions pour risques | 39 118.00 | 30 115.00 | | 39 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 059.00 | | | 169 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 177.00 | 30 115.00 | | 208 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 279.00 | 47 602.00 | | 434 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 270.00 | 242 843.00 | | 418 270.00 |
EA Autres dettes | | 49 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 826.00 | 266 500.00 | | 104 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 655.00 | 606 275.00 | | 957 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 186.00 | 804 323.00 | | 1 566 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 620.00 | | 2 372 620.00 | 2 372 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 620.00 | | 2 372 620.00 | 2 372 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 177.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 600.00 | 36 611.00 | | 100 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 816.00 | 1 023 455.00 | | 2 410 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 394.00 | 923 442.00 | | 2 178 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 423.00 | 100 013.00 | | 232 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 860.00 | | 240 460.00 | 37 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | | 10 204.00 | 28 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | 230 256.00 | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 540.00 | 12 323.00 | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | 12 323.00 | | 10 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 115.00 | 208 177.00 | 30 115.00 | 30 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 115.00 | 208 177.00 | 30 115.00 | 30 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 817.00 | 20 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 279.00 | 434 279.00 | | 434 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 826.00 | 104 826.00 | | 104 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UX Autres créances clients | 855 900.00 | | | 855 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 219.00 | 958 219.00 | | 958 219.00 |
VW T.V.A. | 175 023.00 | 175 023.00 | | 175 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 655.00 | 957 655.00 | | 957 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 312.00 | 6 202.00 | | 23 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 011.00 | 7 130.00 | | 11 011.00 |
ST Autres comptes | 173 859.00 | 124 441.00 | | 173 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 505.00 | 47 686.00 | | 81 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 618 679.00 | 62 949.00 | | 618 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 312.00 | 6 202.00 | | 23 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 529.00 | 233 805.00 | | 419 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 317.00 | 164 543.00 | | 71 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 559.00 | 242 206.00 | | 894 559.00 |