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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 744.00 | 49 348.00 | 91 397.00 | 140 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 332.00 | 49 348.00 | 591 984.00 | 641 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 640.00 | | 152 640.00 | 152 640.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CF Disponibilités | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 407.00 | | 284 407.00 | 284 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 740.00 | 49 348.00 | 876 392.00 | 925 740.00 |
CU Autres participations | 457 908.00 | | 457 908.00 | 457 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 963.00 | 419 654.00 | | 434 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 15 309.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 488 738.00 | 456 963.00 | | 488 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 80 279.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | 26 112.00 | | 25 340.00 |
EA Autres dettes | 317 328.00 | 324 803.00 | | 317 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 402.00 | 41 532.00 | | 43 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 653.00 | 472 725.00 | | 387 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 392.00 | 929 688.00 | | 876 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 653.00 | | | 387 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 490.00 | | 294 490.00 | 294 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 490.00 | | 294 490.00 | 294 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 2 715.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 490.00 | 163 007.00 | | 294 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 714.00 | 147 698.00 | | 262 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 776.00 | 15 309.00 | | 31 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 551.00 | | | 640 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 744.00 | | | 140 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 806.00 | | | 499 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 368.00 | 24 980.00 | | 24 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 368.00 | 24 980.00 | | 24 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 328.00 | 317 328.00 | | 317 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
UX Autres créances clients | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 754.00 | 259 754.00 | | 259 754.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 653.00 | 387 653.00 | | 387 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 2 021.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | 6 295.00 | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 1 671.00 | 621.00 | | 1 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 552.00 | 105 088.00 | | 220 552.00 |
YT Sous‐traitance | 497.00 | 1 313.00 | | 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 460.00 | 4 936.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105.00 | 2 021.00 | | 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 044.00 | 51 467.00 | | 60 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 932.00 | 22.00 | | 57 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 309.00 | 118 253.00 | | 231 309.00 |