| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 744.00 | 24 368.00 | 116 377.00 | 140 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 551.00 | 24 368.00 | 616 183.00 | 640 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
BZ Autres créances | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CF Disponibilités | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 505.00 | | 313 505.00 | 313 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 055.00 | 24 368.00 | 929 688.00 | 954 055.00 |
CU Autres participations | 457 908.00 | | 457 908.00 | 457 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 654.00 | 378 355.00 | | 419 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | 41 299.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 456 963.00 | 441 654.00 | | 456 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 279.00 | 7 858.00 | | 80 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 112.00 | 38 300.00 | | 26 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 852.00 | | |
EA Autres dettes | 324 803.00 | 463 894.00 | | 324 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 725.00 | 558 904.00 | | 472 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 688.00 | 1 000 558.00 | | 929 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 725.00 | | | 472 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 39 201.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -135.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | -337.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 007.00 | 727 125.00 | | 163 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 698.00 | 685 827.00 | | 147 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 309.00 | 41 299.00 | | 15 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 261.00 | | 59 290.00 | 581 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 918.00 | | 58 827.00 | 81 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 343.00 | | 463.00 | 499 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 23 735.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 23 735.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 803.00 | 324 803.00 | | 324 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UX Autres créances clients | 156 193.00 | | | 156 193.00 |
VB T. V. A. | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 451.00 | 266 451.00 | | 266 451.00 |
VW T.V.A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 725.00 | 472 725.00 | | 472 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 10 971.00 | | 2 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | 5 786.00 | | 6 295.00 |
ST Autres comptes | 621.00 | 38 979.00 | | 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 088.00 | 101 208.00 | | 105 088.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313.00 | 194 012.00 | | 1 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 936.00 | 6 615.00 | | 4 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 10 971.00 | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 467.00 | 339 220.00 | | 51 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 366.00 | 58 854.00 | | 22 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 253.00 | 346 600.00 | | 118 253.00 |