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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 620.00 | 85 841.00 | 254 779.00 | 340 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 960.00 | 85 841.00 | 757 119.00 | 842 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
BZ Autres créances | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 435.00 | | 123 435.00 | 123 435.00 |
CF Disponibilités | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 448.00 | | 439 448.00 | 439 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 408.00 | 85 841.00 | 1 196 567.00 | 1 282 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
CU Autres participations | 457 908.00 | | 457 908.00 | 457 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 738.00 | 434 963.00 | | 466 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 574.00 | 31 776.00 | | 131 574.00 |
DL TOTAL (I) | 620 312.00 | 488 738.00 | | 620 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 1 584.00 | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 745.00 | 25 340.00 | | 25 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
EA Autres dettes | 495 478.00 | 317 328.00 | | 495 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 092.00 | 43 402.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 255.00 | 387 653.00 | | 576 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 567.00 | 876 392.00 | | 1 196 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 255.00 | 387 653.00 | | 576 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 615.00 | | 284 615.00 | 284 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 615.00 | | 284 615.00 | 284 615.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 5 608.00 | | 6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 644.00 | 294 490.00 | | 386 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 070.00 | 262 714.00 | | 255 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 574.00 | 31 776.00 | | 131 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 332.00 | | 201 628.00 | 641 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 744.00 | | 199 875.00 | 140 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 588.00 | | 1 753.00 | 500 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 348.00 | 36 493.00 | | 49 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 348.00 | 36 493.00 | | 49 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 478.00 | 495 478.00 | | 495 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
UX Autres créances clients | 148 510.00 | 148 510.00 | | 148 510.00 |
VB T. V. A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 978.00 | 324 978.00 | | 324 978.00 |
VW T.V.A. | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 255.00 | 576 255.00 | | 576 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 105.00 | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 820.00 | 8 128.00 | | 8 820.00 |
ST Autres comptes | 3 324.00 | 1 671.00 | | 3 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 490.00 | 220 552.00 | | 196 490.00 |
YT Sous‐traitance | | 497.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 460.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 105.00 | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 449.00 | 60 044.00 | | 50 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 106.00 | 57 932.00 | | 30 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 635.00 | 231 309.00 | | 208 635.00 |