| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 918.00 | 632.00 | 81 285.00 | 81 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 261.00 | 632.00 | 580 628.00 | 581 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
BZ Autres créances | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 929.00 | | 419 929.00 | 419 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 190.00 | 632.00 | 1 000 558.00 | 1 001 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
CU Autres participations | 457 908.00 | | 457 908.00 | 457 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 355.00 | 145 932.00 | | 378 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | 232 423.00 | | 41 299.00 |
DL TOTAL (I) | 441 654.00 | 400 355.00 | | 441 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 118.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 169 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 434 279.00 | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 300.00 | 418 270.00 | | 38 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
EA Autres dettes | 463 894.00 | | | 463 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 904.00 | 957 655.00 | | 558 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 558.00 | 1 566 186.00 | | 1 000 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 904.00 | 1 511.00 | | 558 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 667.00 | 13 390.00 | 688 057.00 | 674 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 667.00 | 13 390.00 | 688 057.00 | 674 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337.00 | 106 600.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 125.00 | 2 402 816.00 | | 727 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 827.00 | 2 170 394.00 | | 685 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 299.00 | 232 423.00 | | 41 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 320.00 | | 366 940.00 | 278 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 980.00 | 499 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 999.00 | 581 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 019.00 | 81 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 454.00 | | 83 483.00 | 38 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 866.00 | | 283 457.00 | 239 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 864.00 | 2 702.00 | 24 933.00 | 22 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 864.00 | 2 702.00 | 24 933.00 | 22 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 177.00 | | 208 177.00 | 208 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 177.00 | | 208 177.00 | 208 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 894.00 | 463 894.00 | | 463 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
UX Autres créances clients | 217 153.00 | | | 217 153.00 |
VB T. V. A. | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 003.00 | 372 003.00 | | 372 003.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 904.00 | 558 904.00 | | 558 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 971.00 | 23 312.00 | | 10 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 11 011.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 38 979.00 | 173 859.00 | | 38 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 208.00 | 81 505.00 | | 101 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 194 012.00 | 618 679.00 | | 194 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 615.00 | 9 505.00 | | 6 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 971.00 | 23 312.00 | | 10 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 220.00 | 419 529.00 | | 339 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 854.00 | 71 317.00 | | 58 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 600.00 | 894 559.00 | | 346 600.00 |