| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 356 540.00 | 124 897.00 | 231 643.00 | 356 540.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 555.00 | 124 897.00 | 231 658.00 | 356 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
072 Créances – Autres | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
084 Disponibilités | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 622.00 | | 173 622.00 | 173 622.00 |
110 Total général Actif | 530 177.00 | 124 897.00 | 405 281.00 | 530 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 361.00 | | | 372 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 546.00 | | | 443 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 177 110.00 | | | 177 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
252 Charges sociales | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 956.00 | | | 389 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 026.00 | | | 7 026.00 |