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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 791.00 | 192 436.00 | 209 355.00 | 401 791.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 306.00 | 192 436.00 | 284 870.00 | 477 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
072 Créances – Autres | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
084 Disponibilités | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
110 Total général Actif | 601 254.00 | 192 436.00 | 408 818.00 | 601 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 107 528.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 054.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 629.00 | | | 387 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 389.00 | | | 431 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
242 Autres charges externes. | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
252 Charges sociales | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 800.00 | | | 387 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
294 Charges financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 555.00 | | | 356 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |