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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 590.00 | 264 695.00 | 137 895.00 | 402 590.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 105.00 | 264 695.00 | 213 410.00 | 478 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
060 Stock marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
072 Créances – Autres | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
084 Disponibilités | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 101.00 | | 213 101.00 | 213 101.00 |
110 Total général Actif | 691 207.00 | 264 695.00 | 426 511.00 | 691 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 107 528.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 321.00 | | | 561 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 337.00 | | | 619 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 940.00 | | | 123 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 991.00 | | | 147 991.00 |
252 Charges sociales | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 994.00 | | | 552 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 306.00 | | | 477 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 053.00 | | | 50 053.00 |