| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 590.00 | 331 147.00 | 268 443.00 | 599 590.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 375.00 | 331 147.00 | 344 228.00 | 675 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
060 Stock marchandises | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
072 Créances – Autres | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
084 Disponibilités | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 213.00 | | 318 213.00 | 318 213.00 |
110 Total général Actif | 993 588.00 | 331 147.00 | 662 441.00 | 993 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 107 528.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 491.00 | | | 726 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 118.00 | | | 817 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 284.00 | | | -6 284.00 |
242 Autres charges externes. | 249 229.00 | | | 249 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 879.00 | | | 188 879.00 |
252 Charges sociales | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 321.00 | | | 748 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
280 Produits financiers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 105.00 | | | 478 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 810.00 | | | 197 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |