| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 818 582.00 | 560 786.00 | 257 796.00 | 818 582.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 367.00 | 560 786.00 | 333 581.00 | 894 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 538.00 | | 143 538.00 | 143 538.00 |
072 Créances – Autres | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
084 Disponibilités | 131 083.00 | | 131 083.00 | 131 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 353.00 | | 330 353.00 | 330 353.00 |
110 Total général Actif | 1 224 720.00 | 560 786.00 | 663 934.00 | 1 224 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 107 528.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 668.00 | | | 853 668.00 |
224 Production immobilisée | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 088.00 | | | 940 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 875.00 | | | 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 443.00 | | | 178 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 340 260.00 | | | 340 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 272.00 | | | 211 272.00 |
252 Charges sociales | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 617.00 | | | 901 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 536.00 | | | 812 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |