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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 472.00 | 20 217.00 | 30 256.00 | 50 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 262.00 | 20 217.00 | 1 682 046.00 | 1 702 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CF Disponibilités | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 366.00 | | 173 366.00 | 173 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 213.00 | 20 217.00 | 1 877 996.00 | 1 898 213.00 |
CU Autres participations | 1 651 790.00 | | 1 651 790.00 | 1 651 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 779.00 | 178 408.00 | | 160 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 219.00 | -17 629.00 | | -26 219.00 |
DK Provisions réglementées | 717.00 | 358.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 444 667.00 | 470 527.00 | | 444 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 367 145.00 | 356 645.00 | | 367 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 074.00 | 989 220.00 | | 845 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 027.00 | 438 817.00 | | 187 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 3 072.00 | | 5 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | 36 034.00 | | 28 857.00 |
EA Autres dettes | | 146 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 433 329.00 | 1 970 352.00 | | 1 433 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 996.00 | 2 440 879.00 | | 1 877 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 315.00 | 783 697.00 | | 392 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 525.00 | | 260 525.00 | 260 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 525.00 | | 260 525.00 | 260 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 518.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 358.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 358.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -358.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 916.00 | 242 581.00 | | 263 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 135.00 | 260 209.00 | | 290 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 219.00 | -17 629.00 | | -26 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 262.00 | | | 1 702 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 790.00 | | | 1 651 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 094.00 | 20 217.00 | 10 094.00 | 10 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 094.00 | 20 217.00 | 10 094.00 | 10 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 367 145.00 | 367 145.00 | | 367 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 074.00 | 845 074.00 | | 845 074.00 |
VI Groupe et associés | 187 027.00 | 187 027.00 | | 187 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
VP Divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 329.00 | 1 433 329.00 | | 1 433 329.00 |