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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 472.00 | 40 406.00 | 10 067.00 | 50 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 393.00 | 207.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 862.00 | 243 798.00 | 1 462 064.00 | 1 705 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 757.00 | | 271 757.00 | 271 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 680.00 | 243 798.00 | 1 747 881.00 | 1 991 680.00 |
CU Autres participations | 1 651 790.00 | 200 000.00 | 1 451 790.00 | 1 651 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
DH Report à nouveau | -2 259.00 | | | -2 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 004.00 | -2 259.00 | | -195 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1 435.00 | 1 076.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 248 122.00 | 442 767.00 | | 248 122.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 386 268.00 | 375 768.00 | | 386 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 485.00 | 698 095.00 | | 625 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 245.00 | 351 141.00 | | 386 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 7 601.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 482.00 | 45 330.00 | | 92 482.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 759.00 | 1 477 935.00 | | 1 499 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 881.00 | 1 920 702.00 | | 1 747 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 075.00 | | 597 075.00 | 597 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 075.00 | | 597 075.00 | 597 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -359.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 437.00 | 560 988.00 | | 601 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 441.00 | 563 247.00 | | 796 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 004.00 | -2 259.00 | | -195 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 862.00 | | | 1 705 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 790.00 | | | 1 651 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 904.00 | 11 894.00 | | 31 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 311.00 | 10 094.00 | | 30 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 1 800.00 | | 1 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076.00 | 359.00 | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | 359.00 | | 1 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 386 268.00 | 36 268.00 | 350 000.00 | 386 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 485.00 | 157 922.00 | 467 563.00 | 625 485.00 |
VI Groupe et associés | 386 245.00 | 386 245.00 | | 386 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VP Divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
VW T.V.A. | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 759.00 | 682 196.00 | 817 563.00 | 1 499 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |