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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 900.00 | 4 579.00 | 28 321.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 162.00 | 255 051.00 | 1 480 111.00 | 1 735 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 337.00 | | 310 337.00 | 310 337.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CF Disponibilités | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 874.00 | | 422 874.00 | 422 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 350.00 | 255 051.00 | 1 912 299.00 | 2 167 350.00 |
CU Autres participations | 1 651 790.00 | 200 000.00 | 1 451 790.00 | 1 651 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
DH Report à nouveau | -205 994.00 | -197 263.00 | | -205 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 359.00 | -8 731.00 | | 617 359.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 857 111.00 | 239 751.00 | | 857 111.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 372 612.00 | 549 752.00 | | 372 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 315.00 | 593 780.00 | | 482 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 337.00 | 421 212.00 | | 33 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 4 563.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 137.00 | 102 953.00 | | 154 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 188.00 | 1 672 261.00 | | 1 055 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 299.00 | 1 912 012.00 | | 1 912 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 704.00 | | 682 704.00 | 682 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 704.00 | | 682 704.00 | 682 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 760.00 | 11 723.00 | | 7 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 1 738.00 | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 2 098.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -2 098.00 | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 878.00 | 644 353.00 | | 1 273 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 518.00 | 653 084.00 | | 656 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 359.00 | -8 731.00 | | 617 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 862.00 | 32 900.00 | | 1 705 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 735 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 32 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 32 900.00 | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 790.00 | | | 1 651 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 072.00 | 4 579.00 | 3 600.00 | 54 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 4 579.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 372 612.00 | 22 612.00 | 350 000.00 | 372 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
UX Autres créances clients | 310 337.00 | 310 337.00 | | 310 337.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 315.00 | 184 655.00 | 297 660.00 | 482 315.00 |
VI Groupe et associés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 266.00 | | | 287 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VP Divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 473.00 | 361 473.00 | | 361 473.00 |
VW T.V.A. | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 188.00 | 407 528.00 | 647 660.00 | 1 055 188.00 |