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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 900.00 | 11 159.00 | 21 741.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 162.00 | 261 631.00 | 1 473 531.00 | 1 735 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
BZ Autres créances | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 140 418.00 | | 140 418.00 | 140 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 756.00 | | 316 756.00 | 316 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 271.00 | 261 631.00 | 1 792 640.00 | 2 054 271.00 |
CU Autres participations | 1 651 790.00 | 200 000.00 | 1 451 790.00 | 1 651 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
DG Autres réserves | 411 366.00 | | | 411 366.00 |
DH Report à nouveau | | -205 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 637.00 | 617 359.00 | | 123 637.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 980 747.00 | 857 111.00 | | 980 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 112.00 | 372 612.00 | | 280 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 502.00 | 482 315.00 | | 298 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 299.00 | 33 337.00 | | 90 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 12 787.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 761.00 | 154 137.00 | | 124 761.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 892.00 | 1 055 188.00 | | 811 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 640.00 | 1 912 299.00 | | 1 792 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 282.00 | 407 528.00 | | 452 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 427.00 | | 625 427.00 | 625 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 427.00 | | 625 427.00 | 625 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 389.00 | 7 760.00 | | 8 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 316.00 | 1 273 878.00 | | 734 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 679.00 | 656 518.00 | | 610 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 637.00 | 617 359.00 | | 123 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 162.00 | | | 1 735 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 651 790.00 | | | 1 651 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 735 162.00 | | | 1 735 162.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 790.00 | | | 1 651 790.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 051.00 | 6 580.00 | | 55 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 6 580.00 | | 4 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 280 112.00 | 30 112.00 | 250 000.00 | 280 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UX Autres créances clients | 137 123.00 | 137 123.00 | | 137 123.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 783.00 | 188 173.00 | 109 610.00 | 297 783.00 |
VI Groupe et associés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
VW T.V.A. | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 892.00 | 452 282.00 | 359 610.00 | 811 892.00 |