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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 862.00 | 254 072.00 | 1 451 790.00 | 1 705 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
BZ Autres créances | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CF Disponibilités | 159 836.00 | | 159 836.00 | 159 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 096.00 | | 444 096.00 | 444 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 084.00 | 254 072.00 | 1 912 012.00 | 2 166 084.00 |
CU Autres participations | 1 651 790.00 | 200 000.00 | 1 451 790.00 | 1 651 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
DH Report à nouveau | -197 263.00 | -2 259.00 | | -197 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 731.00 | -195 004.00 | | -8 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795.00 | 1 435.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 239 751.00 | 248 122.00 | | 239 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 549 752.00 | 386 268.00 | | 549 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 780.00 | 625 485.00 | | 593 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 212.00 | 386 245.00 | | 421 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 8 053.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 953.00 | 92 482.00 | | 102 953.00 |
EA Autres dettes | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 672 261.00 | 1 499 759.00 | | 1 672 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 012.00 | 1 747 881.00 | | 1 912 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 370.00 | 643 333.00 | | 718 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 630.00 | | 632 630.00 | 632 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 630.00 | | 632 630.00 | 632 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 359.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 359.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | -359.00 | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 353.00 | 601 437.00 | | 644 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 084.00 | 796 441.00 | | 653 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 731.00 | -195 004.00 | | -8 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 862.00 | | | 1 705 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 651 790.00 | | | 1 651 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 705 862.00 | | | 1 705 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 790.00 | | | 1 651 790.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 798.00 | 10 274.00 | | 43 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 406.00 | 10 067.00 | | 40 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 207.00 | | 3 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 435.00 | 360.00 | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 435.00 | 360.00 | | 201 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 549 752.00 | 49 752.00 | 500 000.00 | 549 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
UX Autres créances clients | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 784.00 | 132 893.00 | 453 891.00 | 586 784.00 |
VI Groupe et associés | 421 212.00 | 421 212.00 | | 421 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 260.00 | 284 260.00 | | 284 260.00 |
VW T.V.A. | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 261.00 | 718 370.00 | 953 891.00 | 1 672 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |