| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 376.00 | 49 482.00 | 4 894.00 | 54 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 825.00 | 256 377.00 | 132 448.00 | 388 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 432.00 | 38 567.00 | 31 865.00 | 70 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 720.00 | 344 426.00 | 172 295.00 | 516 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858 069.00 | 1 266 772.00 | 1 591 297.00 | 2 858 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 536 502.00 | 3 239 083.00 | 5 297 419.00 | 8 536 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 549.00 | 147 761.00 | 3 644 788.00 | 3 792 549.00 |
BZ Autres créances | 384 753.00 | | 384 753.00 | 384 753.00 |
CF Disponibilités | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 786.00 | | 113 786.00 | 113 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 870 919.00 | 4 653 616.00 | 11 217 303.00 | 15 870 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 387 639.00 | 4 998 041.00 | 11 389 598.00 | 16 387 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 630.00 | | | 285 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 140.00 | | | 3 235 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 009 332.00 | | | 2 009 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 514.00 | | | 323 514.00 |
DG Autres réserves | 3 909 534.00 | | | 3 909 534.00 |
DH Report à nouveau | -5 979 691.00 | | | -5 979 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 173.00 | | | 579 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 753.00 | | | 4 325 753.00 |
DP Provisions pour risques | 653 751.00 | | | 653 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 751.00 | | | 653 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 087.00 | | | 849 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 797.00 | | | 582 797.00 |
EA Autres dettes | 252 717.00 | | | 252 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410 093.00 | | | 6 410 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 389 598.00 | | | 11 389 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 335 428.00 | | | 6 335 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 253.00 | 1 232.00 | 866 485.00 | 865 253.00 |
FD Production vendue biens | 12 669 061.00 | 844 794.00 | 13 513 855.00 | 12 669 061.00 |
FG Production vendue services | 75 376.00 | 498.00 | 75 874.00 | 75 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 609 690.00 | 846 523.00 | 14 456 214.00 | 13 609 690.00 |
FM Production stockée | | | 135 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 562 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 564 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 996 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 818 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 987.00 | | | 173 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 429.00 | | | 157 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 093.00 | | | 801 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 523.00 | | | 1 018 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 477.00 | | | 801 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 474 743.00 | | | 20 474 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 895 570.00 | | | 19 895 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 173.00 | | | 579 173.00 |